本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的实正在性、确切性和完善性承受国法义务。

　　●改动召募资金投向的金额：原召募资金投资项目方针投资利用召募资金37,129.58万元中的9,404.5万元改动用于投资创办山东出书聪明训诫平台项目（二期），残剩资金27,725.08万元及扣除手续费后形成的息金暂存正在召募资金专户，待日后有优异投资项目时施行合连决定步伐后利用。

　　●上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司监事会和保荐机构对上述事项出具了显着的答应偏睹。敬请伟大投资者留神二级墟市买卖危害，理性决定，把稳投资。

　　山东出书传媒股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）首发召募资金投资项目（简称“募投项目”）“根本训诫阳光聪明教室创办项目”因为策略、墟市境遇及行业繁荣转化等由来，可行性明显低重，现拟将该募投项目改动为“山东出书聪明训诫平台项目（二期）”。该募投项目原方针投资利用召募资金37,129.58万元中的9,404.5万元改动用于投资创办山东出书聪明训诫平台项目（二期），残剩资金27,725.08万元及扣除手续费后形成的息金暂存正在召募资金专户，待日后有优异投资项目时施行合连决定步伐后利用。全部情形如下：

　　经中邦证券监视拘束委员会《合于照准山东出书传媒股份有限公司初次公然辟行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）照准，公司公然辟行公民币普遍股（A股）26,690万股，发行价值为10.16元/股，召募资金总额为公民币271,170.40万元，扣除发行用度公民币9,165.44万元后，山东出书本质召募资金净额为公民币262,004.96万元。上述召募资金到位情形仍然瑞华司帐师事情所（卓殊普遍合资）审验，并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资讲述》。

　　注：1.“学前训诫复合创办项目”“职业训诫复合创办项目”因为墟市及策略境遇转化等由来可行性明显低重，经公司2022年第一次偶然股东大会审议通过，将两个项目改动为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），两项目原方针投资利用召募资金33,809.49万元中的27,192.76万元改动用于投资创办山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），残剩资金6,616.73万元及扣除手续费后形成的息金暂存正在召募资金专户,待日后有优异投资项目时施行合连决定步伐后利用；全部实质详睹公司诀别于2022年5月7日、2022年5月26日正在上交所网站披露的《山东出书合于改动部门召募资金投资项宗旨布告》（布告编号：2022-023）、《山东出书2022年第一次偶然股东大会决议布告》（布告编告：2022-032）。

　　2.“爱书客”出书云平台电子书供应才华创办项目，因为该项宗旨可行性已爆发巨大转化，经公司2023年年度股东大会审议通过，该项目已终止实行；项目终止后赢余的召募资金4,640.28万元及扣除手续费后形成的息金仍存召募资金专户齐集拘束，待日后有优异投资项目时施行合连决定步伐后利用；全部实质详睹公司于2024年4月19日正在上交所网站披露的《山东出书合于部门召募资金投资项目终止的布告》（布告编号：2024-011）。

　　“根本训诫阳光聪明教室创办项目”是将教学资源与教学交易、学生练习归纳性集成，贯穿教学交易的“课前、课中、课后、课外”等枢纽，平台内蕴涵种种授权实质资源110,390种（集），并通过对用户大数据的剖释和使用，完好增值供职，为根本训诫学段师生供给一体化产物成效与供职的完全处理计划。项目通过墟市化运作面向世界发售。

　　该项目为公司首发上市召募资金投资项目，于2015年11月经公司2015年第二次偶然股东大会审议答应，创办期为3年，包罗实质资源创办、本领平台创办、团队创办、墟市扩张创办四个子项目。方针投资37,129.58万元，实行主体为股份公司，项目创办除视频录制及试题开辟采用外包形式外，其他均由股份公司自决开辟创办。估计年均达成收入13,397.17万元，年均形成净利润4,887.55万元，税后财政内部收益率14.83%，税后静态投资接受期为4.24年。

　　该项目策画阶段正在2015年，契合当时音信本领和正在线训诫的繁荣趋向，能进一步晋升公司竞赛力，达成公司训诫出书繁荣转型。但正在全部实行流程中，受策略、墟市境遇及行业繁荣等转化影响，该项目实行的需要性和可行性均低重，全部由来如下：

　　一是近年下世界各级训诫部分接连推出了具有公益属性的各式聪明训诫平台，跟着政府主导的聪明训诫平台如“邦度中小学聪明训诫平台”等的接踵修成加入利用，此类平台依附策略上风和公益免费特性迅疾普及，其课程资源编制与原项目筹划的创办实质存正在高度重迭；迭加近年来“双减”策略的实行及宏观经济现象的转化，扩张难度加大，收益难以达成。

　　二是近年来训诫数字化的墟市需求从教室教学为主扩展成为笼盖“教、学、研、评、管、服”全链条的区域化、性格化、智能化、交互化的归纳供职平台构修。该项目策画之初我邦尚处于数字资源创办阶段，以是成效定位着重实质资源创办，跟着新本领如人工智能等本领的迅疾繁荣及落地使用，数字化训诫的性格化、交互性需求凸显，迭加三年突发大众卫生事变的影响，项目策画计划及创办实质已无法般配行业繁荣趋向。

　　综上所述，公司就项目可行性及怎样实行延续胀动把稳的深化论证使命。经论证，公司以为该项目存正在较大投资危害，已无法延续实行，拟举办终止。公司连接行业数字化转型趋向与公司既有训诫资源上风，拟将原募投项目改动为山东出书聪明训诫平台项目（二期）。

　　山东出书聪明训诫平台项目（二期）是正在一期“用户中央”“学情诊断”“聪明教室”“教务拘束”等模块根本上，以供职山东训诫及公司训诫交易为起点，基于公司正在山东教材教辅发行的主渠道上风，以智能中枢平台为中央引擎，以本质训诫为抓手，深度调解云计较、大数据剖释、人工智能（AI）等本领，对公司扫数训诫数字化交易举办整合，完全筹划策画与开辟，修成以用户运营为中央，以众元化供职为承载，以大数据剖释为抓手的“云-边-端“协同分散式架构的聪明训诫供职平台。教授端通过智能备课打制内情调解的更始教学场景；学生端通过学情剖释引擎造成性格化练习闭环；通过联合数字身份认证编制链接“教、学、研、评、管、服”全枢纽，造成笼盖训诫、教学、教研全场景，供职山东训诫拘束部分、学校、师生全用户的聪明训诫供职编制。同时，达成教学教研合连数据因素的智能重组与协同进化，构修众维立体的训诫数据使用拘束编制。

　　党的二十大讲述显着提出“到2035年修成训诫强邦”的计谋倾向，央求构修“横纵畅通、协同供职”的数字训诫编制。本项目通过AI本领赋能训诫全链条，反映“数字赋能因材施教”“开辟新型训诫资源”等邦度计谋需求，正在本领改变、形式更始、资源整合出力上造成树范效应，确实贯彻落实训诫强邦创办的计谋安置与计谋计划。

　　山东省踊跃胀动训诫改进和更始，延续加大对根本训诫的加入，显着了“勤恳打制具有世界引颈力、环球影响力的训诫高地，勇当训诫强邦创办排头兵”的斗争倾向，踊跃实行邦度训诫数字化计谋举动，通过兼顾筹划和众元更始，有用推动山东省训诫的高质地繁荣。本项目包罗聪明教学、聪明练习、聪明教研、聪明评判、教务拘束、归纳供职等众个模块，不妨优化资源摆设，以本质训诫为抓手，胀动教学更始，支撑评判改进，为学生供给优质教学资源和本领境遇，有用晋升教学出力和练习效益，有助于处理训诫资源分拨不均及教学拘束出力低下导致的训诫质地挑衅，以更强支柱更优供职赋能山东训诫高质地繁荣。

　　公司正在“十四五”光阴繁荣筹划概要中，显着提出了“数字调解更始”“训诫生态更始”等计谋，以此计谋倾向和要点劳动为基准，“十四五”时候，公司达成了山东出书聪明训诫供职平台一期的开辟创办，截至2024年7月，共有14所中小学、近200个教学班、1万余师生插手试用，累计天生10万份各级学情诊断讲述，为二期的创办和扩张奠定了根本。公司紧跟数字化训诫计谋深化、墟市需求升级及本领迭代趋向，加快胀动聪明训诫产物研发。通过二期的创办，平台可整合出书资源、增加用户笼盖范畴、晋升训诫供职才华、低重运营本钱，同时为所属书店集团供给数据支柱，更始供职形式，造成出书生态闭环，保障公司业态更始与调解繁荣等计谋劳动的有用实行落地。

　　跟着训诫数字化计谋举动的纵深胀动，人工智能本领迭代加快驱动行业改良，用户需求的场景化、性格化特性日益凸显。正在此后台下，头部互联网公司及教辅商延续渗出训诫墟市，对股份公司教材教辅交易的转型升级和交易繁荣造成竞赛压力。为确实独揽新本领革命带来的训诫数字化财产繁荣时机，踊跃应对墟市化竞赛，以本项目为切入点，满盈阐扬股份公司正在山东省教材教辅行业中的竞赛上风，主动出席墟市化竞赛，通过更始贸易形式，将公司现有训诫产物举办数字化整合，造成协力，为公司古代教材教辅供给增值供职，巩固用户粘性，连接区域渠道上风坚硬古代教材教辅墟市，并抢占省内训诫数字化墟市，延长现有训诫财产结构，延续晋升公司训诫供职才华及中央竞赛力。

　　本项目包罗三个子项目，诀别是平台及各子编制创办、实质资源创办、项目运营与墟市扩张。

　　遵照项目创办倾向央求，采用基于云计较下采用松耦合架构策画，可灵动接入种种编制、使用等。重要包罗供职支柱（包罗接入与接出），根本支柱、交易使用三大模块。供职支柱为绽放式API接口，用于整合第三方数据资源。根本支柱包罗用户中央、资源中央和数据中央三个模块。交易使用包罗聪明教学、聪明教研、教学评判和聪明拘束四大模块。

　　项目针对各层级用户对众品类优质海量训诫教学资源需求，依托股份公司已有资源上风，创办自决学问产权原创资源，与目前墟市上的免费训诫资源造成区别化竞赛。该模块分为优质精品试题资源，通过学情剖释为学生供给精准化、性格化试题推送；配套榜样性课件资源，为教授更始教学场景；编制化优质微课，针对学生供给小升初、初升高阶段的衔尾训诫及各年级学问点梳理。

　　项目重要面向训诫部分、学校、教授、学生、家长等用户群体。项目扩张前期，采用区别化扩张政策，面向训诫部分及学校端实行全成效免费，助力山东省根本训诫的高质地繁荣；面向学生及家长端执行根本成效普惠绽放+增值成效收费形式，增值供职重要为功课评判模块，即学生针对错题情形，依托数据重淀及大数据剖释达成精准的学情剖释、资源推送等。项目扩张后期，跟着用户范畴增加和墟市成熟度晋升，将作战动态收费医治机制，通过梯度绽放高级成效模块、定制化供职包等形式，慢慢构修“根本供职免费引流+增值供职分层收费”的可延续运营模子，既保险训诫普惠倾向达成，又造成长效贸易闭环。扩张形式重要包罗政企互助试点、组修互助定约、定向或精准投放及线下线上扩张等。

　　项目由股份公司投资创办，山东电辅音像出书社有限公司等全资子公司出席。待项目杀青验收后，其产权归属股份公司扫数。

　　经估算，项目创办总加入估计为9,404.50万元：此中平台及各子编制搭修加入估计为6,404.50万元，实质资源创办（含购置）加入估计为2,000.00万元，项目运营与墟市扩张（创办期）加入估计为1,000.00万元。

　　拟将“根本训诫阳光聪明教室创办项目”改动为“山东出书聪明训诫平台项目（二期）”，原方针投资利用召募资金37,129.58万元中的9,404.50万元改动用于投资创办山东出书聪明训诫平台项目（二期），残剩资金27,725.08及扣除手续费后形成的息金暂存正在召募资金专户。

　　经测算，创办第一年投资约为4,079.50万元，第二年投资约为3,886.00万元，第三年投资约为1,439.00万元。项目投资进度方针如下外：

　　该项目为公司训诫交易的根本步骤类项目，不形成或只形成少量直接经济效益。通过创办该项目旨正在达成以下计谋宗旨：

　　1.举动教材教辅的延长载体，为公司古代教材教辅供给增值供职，巩固用户粘性，连接区域渠道上风坚硬古代教材教辅墟市，并抢占省内训诫数字化墟市，延长现有训诫财产结构，延续晋升公司训诫供职才华及中央竞赛力。

　　2.举动联合的训诫产物数据拘束平台，可通过构修股份公司数字资产，助力股份公司后续达成数据资产的代价变现，晋升公司总体收益。

　　3.举动训诫出书供职的更始调解平台，可通过绘制用户画像，一方面助力股份公司、各出书单元、书店集团等优化营销政策，通过数据发现与剖释供职，达成精准化、性格化的运营，晋升公司教材教辅交易的竞赛力，达成教材教辅交易的高质地繁荣；另一方面反哺实质分娩，助助编辑与出书社晋升实质分娩出力与质地，造成以实质驱动拉长的盈余形式。

　　跟着训诫音信化、数字化的深远繁荣及人工智能、大数据等新兴本领的普及和使用，我邦聪明训诫墟市前景宽大。公司攻克山东省教材教辅发行主渠道，具有纸质训诫产物编、印、发、供全财产链交易，并调解数字出书、研学文旅、聪明训诫、融媒体等更始交易，旗下具有包罗出书社、新华书店、科技公司等正在内的20家全资及控股子公司，造成了实质分娩、本领研发、渠道扩张的立体化上风，过程众年繁荣积攒了大方训诫实质资源，为聪明训诫产物的开辟奠定了坚实根本，公司数字训诫产物与纸质教材教辅彼此赋能，具有较好的墟市前景。

　　固然公司对项目可行性举办了满盈论证、把稳剖释，但正在实行流程中仍存正在必定的危害，重要包罗策略安排导致项目倾向难以达成或创办周期伸长；本领迭代导致编制落伍，研发才华亏损或硬件摆设缺陷导致运转挫折；竞品提前结构挤占墟市，需求研判误差导致产物适配性亏损；管控不力导致进度延迟或超预算等。

　　正在本质运营流程中，公司将建树指示专班，举办颗粒化拘束，实行项目拘束双认真人制，巩固内部限制，抬高拘束力度；巩固机合拘束，加疾胀动项目开辟，连接抬高本领研发才华，按期评估本领前瞻性，深化人才复合才华培育；亲密合怀行业、策略及墟市境遇转化，深度发展用户需求及竞品调研，同意墟市、策略监测反映机制，有用限制项目危害。本项目包罗三个子项目，诀别是平台及各子编制创办、实质资源创办、项目运营与墟市扩张。

　　1.本次改动部门募投项目有利于公司进一步优化资源摆设，满盈诈骗召募资金，抬高召募资金利用出力，并避免原募投项目胀动所带来的投资危害，确保召募资金利用的有用性，有利于更好地保护公司和伟大投资者的便宜。

　　2.本次改动部门募投项目适应公司计谋繁荣结构及他日交易繁荣筹划，有利于公司出色主业繁荣，胀动财产升级，修强财产链，巩固公司归纳竞赛力。

　　3.本次改动部门募投项目适应中邦证监会、上海证券买卖所合于上市公司召募资金拘束的相合章程，适应公司及全数股东的便宜，不存正在损害公司股东分外是中小股东便宜的情状。

　　公司改动部门召募资金投资项目是公司按照合连章程，经把稳论证后做出的合理安排，改动部门召募资金投资项目公司进一步优化资源摆设，满盈诈骗召募资金，抬高召募资金利用出力，并避免原募投项目胀动所带来的投资危害，确保召募资金利用的有用性，更好地保护公司和伟大投资者的便宜，适应中邦证监会、上海证券买卖所合于上市公司召募资金拘束的相合章程，不存正在损害公司及股东分外是中小股东便宜的情状。

　　经核查，保荐机构以为，公司董事会仍然对本次改动募投项宗旨由来、新项宗旨相合情形以及本次改动募投项目对公司的影响与踊跃旨趣举办了先容和披露，且仍然公司董事会及监事会审议通过并将提交股东大会审议，适应《证券发行上市保荐交易拘束措施》《上海证券买卖所股票上市条例》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金拘束和利用的羁系央求》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——榜样运作》等相合章程。综上，保荐机构对山东出书本次改动部门召募资金投资项宗旨事项无反对。

　　本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的实正在性、确切性和完善性承受国法义务。

　　●本次利润分拨以实行权利分拨股权挂号日挂号的总股本为基数，全部日期将正在权利分拨实行布告中显着。

　　●正在实行权利分拨的股权挂号日前公司总股本爆发转化的，拟保持分拨总额稳固，相应安排每股分拨比例，并将正在合连布告中披露。

　　经信永中和司帐师事情所（卓殊普遍合资）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分拨利润为公民币2,053,430,543.42元。经公司第四届董事会第三十三次（按期）聚会审议通过，公司2024年年度拟以实行权利分拨股权挂号日挂号的总股本为基数分拨利润。本次利润分拨计划如下：

　　公司拟向全数股东每股派挖掘金盈利0.31元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,086,900,000.00股，以此计较合计拟派挖掘金盈利646,939,000.00元（含税）。本年度公司现金分红数额占兼并报外中归属于上市公司股东的净利润的比例为50.94%。残剩未分拨利润结转自此年度分拨，本年度不实行血本公积金转增股本等其他形态的分拨计划。

　　如正在实行权利分拨股权挂号日前公司总股本爆发转化的，公司拟保持分拨总额稳固，相应安排每股分拨比例。如后续总股本爆发转化，将另行布告全部安排情形。

　　公司上市满三个完善司帐年度，本年度净利润为正值且母公司报外年度末未分拨利润为正值，现披露以下目标：

　　公司于2025年4月8日召开第四届董事会第三十三次（按期）聚会，审议通过了《合于公司2024年度利润分拨计划的议案》，该项议案外决结果为6票扶助，0票驳倒，0票弃权，答应票拥有效票的100%。

　　经审核，监事会以为，董事会提出的公司2024年度利润分拨计划适应相合国法法例和《公司章程》的章程，是连接了公司目前繁荣阶段、他日的资金需求等要素提出的，满盈商酌了伟大投资者的合理诉乞降公司发涌现状，适应公司股利分拨策略，外现了公司永远的分红策略，不妨保险股东的安祥回报并有利于推动公司久远繁荣，不会对公司策划现金流形成巨大影响，不会影响公司寻常策划和永远繁荣。

　　（一）本次利润分拨计划连接了公司目前繁荣阶段、他日的资金需求等要素，不会对公司策划现金流形成巨大影响，不会影响公司寻常策划和永远繁荣。

　　（二）本次利润分拨计划还需提交公司股东大会审议通事后方可实行，敬请伟大投资者理性投资，留神投资危害。

　　1、本年度讲述摘要来自年度讲述全文，为一切分解本公司的策划效率、财政景遇及他日繁荣筹划，投资者该当到网站周详阅读年度讲述全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级拘束职员保障年度讲述实质的实正在性、确切性、完善性，不存正在作假纪录、误导性陈述或巨大漏掉，并承受片面和连带的国法义务。

　　4、信永中和司帐师事情所（卓殊普遍合资）为本公司出具了模范无保存偏睹的审计讲述。

　　拟以截止2024年12月31日的公司总股本2,086,900,000股为基数，向全数股东每10股派现金股利公民币3.10元（含税），共计分拨现金股利646,939,000.00元；上述利润分拨计划实行后，残剩未分拨利润结转自此年度分拨；本年度不举办送股及血本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通事后方能实行。

　　2024年，我邦出书业笃行实干，踔厉勤奋，胀动达成行业高质地繁荣。邦度统计局宣布的数据显示，2024年世界范畴以上文明及合连财产企业开业收入拉长6.0%。

　　“全民阅读”相接12次写入政府使命讲述。以习为中央的党主旨深远实行文明惠民工程，延续深化全民阅读营谋，胀动全民阅读的质地水准取得明显晋升。出书业自发担负起文明职责，以高质地文明提供连接餍足公民团体日益拉长的精神文明需求，为党和邦度奇迹繁荣供给了坚贞的思思保障和强健的精神气力。

　　2024年，众项行业利好策略出台。邦乡信息出书署印发《合于实行2024年度出书智库高质地修策画划的合照》，进一步深化出书行业智库创办；邦乡信息出书署宣布《合于实行2024年出书业科技与模范更始树范项宗旨合照》，指出要相持科技引颈、更始驱动，聚焦人工智能、大数据、区块链、虚拟实际、5G、云计较、物联网、数字孪生等新一代音信本领正在出书业的更始使用，连接完好出书业科技更始编制，繁荣出书业新质分娩力；民政部、中宣部等14部分联络印发《合于胀动晚年阅读使命的引导偏睹》，对加疾胀动晚年阅读使命、餍足晚年人阅读需求起到踊跃的胀动效率；财务部、税务总局和主旨传布部联络宣布《合于文明体例改进中策划性文明奇迹单元转制为企业税收策略的布告》，显着策划性文明奇迹单元于2022年12月31日前转制为企业的，自转制注册之日起至2027年12月31日免征企业所得税，有利于减轻行业担当、激起墟市生机，胀动行业完全更始与转型。

　　2024年，本领层面日眉月异加快出书行业深化改良。AIGC为出书行业改良繁荣供给了新的繁荣时机，胀动出书行业显露退场景化的数字文明业态和众元化的财产链条，推动了实质分娩和撒播形式的改良。

　　公司踊跃应对新现象新转化，鼎力胀动科技赋能古代财产，加疾更始转型，加快财产结构，踊跃探索新的财产繁荣途径，寻找新的财产拉长点，启迪新的财产繁荣空间，胀动主业高质地繁荣。

　　2024年，公司整年达成开业收入117.19亿元，同比拉长-3.58%，归母净利润12.70亿元，同比拉长-46.54%，加权均匀净资产收益率8.52%。讲述期内公司策划情形与行业繁荣趋向具有同等性。

　　遵照证监会分类的信息和出书业29家上市公司2024年前三季度数据显示，山东出书净利润目标位列行业第三位，开业收入目标位列行业第三位，策划营谋现金净流量位列行业第四位，其他重要目标均位居行业前哨，正在业内具有较出色的竞赛上风。2024年5月，山东出书入选“2024·世界文明企业30强”。

　　公司主开业务以出书、发行、印刷、印刷物资营业等为主，具有以出书物编辑出书、印刷复制、发行及零售、物资营业为主的全财产链交易，慢慢调解搬动媒体、互联网媒体、数字出书、音信本领等新兴业态，延长开辟研学文旅等界限，造成了财产链完善并连接延长繁荣的财产方式。公司以出书财产运营、文明旅逛运营、文明营业供职为主业，重要产物及供职是图书、期刊及电辅音像出书物，发行、印刷供职及物资营业，以及文明营谋体验、文旅机合供职等，全力于为消费者供给线上和线下文明产物、文旅体验、训诫供职，餍足消费者的精神文明需求。公司出书、发行、印刷、印刷物资营业等主开业务众年来维系稳重繁荣的态势。

　　公司出书交易重要包罗教材教辅、平常图书、期刊和电辅音像产物、数字产物的出书。遵循产物大类重要分为教材及教辅、平常图书两类。此中，教材及教辅包罗本版及外版代办两种。本版是指公司机合编写、具有专有出书权的教材及教辅；外版代办则由公司通过签署制定、支出版权益用费的形式向版权扫数人赢得代办权，并认真传布扩张、印制、发行和售后供职等使命。

　　公司发行交易包罗书店集团发行交易和属下出书社自办发行交易。公司全资子公司书店集团是公司旗下的发行公司，重要策划教材教辅、平常图书及电辅音像产物、报纸期刊等出书物的发行、批发、零售、连锁经开业务。除新华书店集团外，公司属下出书社均有自办发行编制，重要向省外里发行各社出书的教材教辅、平常图书及电辅音像产物等出书物。

　　公司印刷交易包罗内部印刷交易和外部印刷交易。公司印刷企业重要供职于各出书社、杂志社、市场、政府奇迹单元等客户。公司印刷企业所利用的油墨、版材等重要由物资公司供应；纸张方面，或由客户自带纸张，或企业自行采购。印刷板块采用“总-分公司”的机合架构和拘束形式，承印教材教辅等由公司统必定价，遵循工价本钱举办结算；通过开辟墟市或招投标赢得的杂志、图书、志书及市场DM单等，两边遵循墟市情形商定加工价值。

　　公司物资营业交易重要包罗物资供应交易和外贸交易。公司具有2家印刷物资营业公司：物资公司和外贸公司。物资供应交易重要为公司出书、印刷交易供应纸张、油墨及其他印刷耗材等印刷物资，正在餍足公司内部出书、印刷需求的根本上，同时对外发展物资营业交易。外贸交易重要策划进口木浆等进口物资的营业，分为平常营业和转口营业。平常营业是将进口和邦内采购的木浆及纸张等合连产物正在邦内举办发售，每每是采纳收到货款再放货的形式；转口营业是遵照客户需求进口木浆和纸成品，订价形式参照当月木浆墟市外商报价举办符合安排后发售给客户，并直接将提单等货权单子转给客户，达成发售。

　　公司更始业态重要包罗数字版权、研学文旅、聪明训诫、融媒体、数字出书及训诫供职供应等调解更始交易，依托山东出书数字调解财产钻研院、山东新铧文旅繁荣集团、山东东方训诫科技公司、山东电辅音像出书社、山东数字出书公司、山东出书新铧训诫商榷公司及其他合连单元，满盈阐扬现有渠道和资源上风，诈骗新本领、新形式加快胀动出书财产的调解更始转型，与古代出书行业深度调解，培植和运营合连文明界限及本领供职，进一步巩固公司的中央竞赛力。

　　4.1讲述期末及年报披露前一个月末的普遍股股东总数、外决权复兴的优先股股东总数和持有分外外决权股份的股东总数及前10名股东情形

　　1、公司该当遵照厉重性准绳，披露讲述期内公司策划情形的巨大转化，以及讲述期内爆发的对公司策划情形有巨大影响和估计他日会有巨大影响的事项。

　　讲述期内，公司达成开业收入117.19亿元。此中：出书交易主开业收入36.31亿元；发行交易主开业务收入84.18亿元。（注：出书、发行交易收入系兼并抵销前数据）。

　　讲述期末，公司资产总额为218.41亿元，同比拉长-4.43%；归属于母公司股东净资产为149.33亿元,同比拉长0.45%；现金及现金等价物余额60.29亿元，财政景遇优异。

　　讲述期内，公司达成归属于母公司股东的净利润12.70亿元；扣非后归属上市公司股东的净利润14.18亿元。

　　讲述期内，公司根基每股收益0.61元，扣非后每股收益0.68元；加权均匀净资产收益率8.52%，扣非后加权均匀净资产收益率9.52%，完全繁荣稳重。

　　2、公司年度讲述披露后存正在退市危害警示或终止上市情状的，该当披露导致退市危害警示或终止上市情状的由来。

　　本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的实正在性、确切性和完善性承受国法义务。

　　山东出书传媒股份有限公司遵照《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第3号——行业音信披露第十一号信息出书》的合连章程，现将2024年度重要策划数据（未经审计）布告如下：

　　本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的实正在性、确切性和完善性承受国法义务。

　　遵照中邦证监会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金拘束和利用的羁系央求》等合连国法、法例及榜样性文献的章程，现将山东出书传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2024年召募资金存放与本质利用情形讲述如下：

　　经中邦证券监视拘束委员会《合于照准山东出书传媒股份有限公司初次公然辟行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）照准，公司公然辟行公民币普遍股（A股）26,690万股，发行价值为10.16元/股，召募资金总额为公民币271,170.40万元，扣除发行用度公民币9,165.44万元后，山东出书本质召募资金净额为公民币262,004.96万元。上述召募资金到位情形仍然瑞华司帐师事情所（卓殊普遍合资）审验，并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资讲述》。

　　截至2024年12月31日，公司加入召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）召募资金总额183,545.09万元，此中，特点精品出书项目加入15,057.37万元，新华书店门店策划升级改制创办项目加入25,911.77万元，物流二期项目加入31,399.54万元，印刷修设升级改制项目加入31,920.89万元，山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）加入15,243.28万元，归纳拘束音信编制平台项目加入3,767.74万元，增补活动资金加入60,244.50万元。

　　截至2024年12月31日，召募资金余额为109,539.47万元（含累计收到的银行存款息金及理财收益扣除银行手续费等的净额31,079.60万元），此中：且则闲置召募资金举办现金拘束余额为6.50亿元，召募资金账户余额为44,539.47万元。

　　为榜样召募资金的拘束和应用，抬高召募资金利用出力，爱护投资者权利，公司遵从《公法律》《证券法》《上海证券买卖所股票上市条例》等合连国法法例的章程，连接公司本质情形，同意了《山东出书传媒股份有限公司召募资金拘束轨制》（以下简称“《公司召募资金拘束轨制》”），对公司召募资金的存储、拘束、利用及监视等方面做出了显着的章程。

　　讲述期内，公司厉峻遵循中邦证监会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金拘束和利用的羁系央求》的章程拘束和利用召募资金，召募资金的存放、利用、拘束均不存正在违反合连国法、法例及榜样性文献的章程以及《公司召募资金拘束轨制》等的情状。

　　遵照《公司召募资金拘束轨制》，公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户。截至2024年12月31日，召募资金的全部存储情形如下：

　　2017年11月6日，公司与召募资金专户开户银行及保荐机构诀别签署了《召募资金专户存储三方羁系制定》；2018年1月22日，公司和山东新华书店集团有限公司、山东新华印务有限义务公司、山东德州新华印务有限义务公司、山东泰安新华印务有限义务公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、召募资金专户开户行及公司保荐机构签订了5份《山东出书传媒股份有限公司召募资金专户存储四方羁系制定》；2018年9月18日，公司和翌日出书社有限公司、召募资金专户开户行及公司保荐机构签订了1份《山东出书传媒股份有限公司召募资金专户存储四方羁系制定》；2018年12月10日，公司和山东美术出书社有限公司、山东公民出书社有限公司、山东科学本领出书社有限公司、山东文艺出书社有限公司、山东情谊出书社有限公司和山东画报出书社有限公司六家全资子公司、召募资金专户开户行及公司保荐机构签订了6份《山东出书传媒股份有限公司召募资金专户存储四方羁系制定》；2019年1月15日，公司和全资子公司山东新华书店集团有限公司、召募资金开户行及公司保荐机构签订了1份《山东出书传媒股份有限公司召募资金专户存储四方羁系制定》；2022年10月28日，公司和全资子公司山东训诫出书社有限公司、召募资金开户行及公司保荐机构签订了1份《山东出书传媒股份有限公司召募资金专户存储四方羁系制定》。以上羁系制定对合连各方的合连义务和仔肩举办了详尽商定，制定重要条件与上海证券买卖所《召募资金专户存储三方羁系制定（范本）》同等，不存正在巨大区别。

　　遵照公司繁荣筹划，公司对印刷板块举办整合，将所属四家全资印刷子公司整合为一家全资印刷子公司，山东德州新华印务有限义务公司、山东泰安新华印务有限义务公司、山东金坐标印务有限公司三个子公司的法人资历刊出，有鉴于此，公司将上述三家子公司诀别正在中邦农业银行股份有限公司德州市德城区支行（账号：55）、中邦农业银行股份有限公司泰安岱宗支行（账号：53）、中邦农业银行股份有限公司莱芜长勺支行（账号：78）开立的召募资金专户的资金余额转入了山东新华印务有限公司正在中邦农业银行股份有限公司济南泺源支行（账号：25）开立的召募资金专户，并刊出了上述三家子公司的召募资金专户。详尽实质睹2021年1月26日公司正在指定媒体及上海证券买卖所网站（http：//）宣布的《山东出书传媒股份有限公司合于刊出部门召募资金专项账户的布告》（布告编号2021-002）。

　　截至讲述出具日，除上述三家子公司的召募资金专户已刊出以外，其他羁系制定施行寻常。

　　2018年1月9日，经公司第二届董事会第二十二次（偶然）聚会审议通过，公司以召募资金置换截至2017年12月15日预先加入召募资金投资项宗旨自筹资金18,123.86万元，该事项仍然公司独立董事揭晓独立偏睹、保荐机构揭晓核查偏睹。详尽实质睹2018年1月10日公司正在指定媒体及上海证券买卖所网站（http：//）宣布的《山东出书传媒股份有限公司合于利用召募资金置换预先加入自筹资金的布告》（布告编号：2018-004）。

　　1.2023年5月25日，公司2022年年度股东大会审议通过了《合于公司利用部门闲置召募资金举办现金拘束的议案》，答应公司正在确保不影响召募资金投资项目创办和召募资金利用的情形下，利用不跨越7亿元的且则闲置的召募资金举办现金拘束，应时购置安宁性高、活动性好、低危害且适应合连国法法例及羁系央求的现金拘束类产物，自股东大会审议通过之日起12个月之内有用，正在上述额度和限期界限内，该笔资金可滚动利用。遵照上述股东大会决议，讲述期内举办现金拘束全部情形如下：

　　2.2024年5月21日，公司2023年年度股东大会审议通过了《合于公司利用部门闲置召募资金举办现金拘束的议案》，答应公司正在确保不影响召募资金投资项目创办和召募资金利用的情形下，利用不跨越6.50亿元的且则闲置的召募资金举办现金拘束，应时购置安宁性高、活动性好、低危害且适应合连国法法例及羁系央求的现金拘束类产物，自股东大会审议通过之日起12个月之内有用，正在上述额度和限期界限内，该笔资金可滚动利用。遵照上述股东大会决议，讲述期内举办现金拘束全部情形如下：

　　截至2024年12月31日，公司利用且则闲置的召募资金举办现金拘束的余额为6.50亿元。讲述期内，公司利用且则闲置的召募资金举办现金拘束形成的收益及银行存款息金（扣除银行手续费等）为2,681.62万元。

　　公司无超募资金，不存正在将超募资金用于正在修项目及新项目（包罗收购资产等）的情形。

　　2024年2月21日,经公司2024年第一次偶然股东大会审议通过，公司将特点精品出书项目结项后的赢余召募资金32.67万元与印刷修设升级改制项目结项后的赢余召募资金5,992.11万元，用于久远增补活动资金。全部实质详睹公司诀别于2023年12月26日、2024年2月21日正在上交所网站披露的《山东出书合于部门募投项目结项并将赢余召募资金久远增补活动资金的布告》（布告编号：2023-054）、《山东出书2024年第一次偶然股东大会决议布告》（布告编号：2024-004）。

　　2024年8月30日，经公司第四届董事会第二十六次（偶然）聚会审议通过，公司将新华书店门店策划升级改制创办项目结项后的8,309.78万元暂存召募资金专户齐集拘束，待日后有优异投资项目时公司施行合连决定步伐后利用。全部实质详睹公司于2024年8月31日正在上交所网站披露的《山东出书合于部门募投项目结项的布告》（布告编号：2024-031）

　　公司两个首发召募资金投资项目：“学前训诫复合创办项目”“职业训诫复合创办项目”因为墟市及策略境遇转化等由来可行性明显低重，项宗旨延续实行不适应公司和全数股东的便宜，公司不再胀动以上项目。2022年5月26日，经公司2022年第一次偶然股东大会审议通过，答应将以上两个项目改动为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），两项目原方针投资利用召募资金33,809.49万元中的27,192.76万元改动用于投资创办山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），残剩资金6,616.73万元及扣除手续费后形成的息金暂存正在召募资金专户,待日后有优异投资项目时施行合连决定步伐后利用。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次改动部门召募资金投资项目均揭晓了显着的答应偏睹。对待上述改动事项，公司已实时予以披露，全部实质详睹公司诀别于2022年5月7日、2022年5月26日正在上交所网站披露的《山东出书合于改动部门召募资金投资项宗旨布告》（布告编号：2022-023）、《山东出书2022年第一次偶然股东大会决议布告》（布告编号：2022-032）。

　　公司首发召募资金投资项目：“爱书客”出书云平台电子书供应才华创办项目，因为该项宗旨可行性已爆发巨大转化，经公司第四届董事会第二十三次（按期）聚会、第四届监事会第十一次（按期）聚会及公司2023年年度股东大会审议通过，该项目已终止实行。项目终止后赢余的召募资金4,640.28万元及扣除手续费后形成的息金仍存召募资金专户齐集拘束，待日后有优异投资项目时施行合连决定步伐后利用。对待上述改动事项，公司已实时予以披露，全部实质详睹公司于2024年4月19日正在上交所网站披露的《山东出书合于部门召募资金投资项目终止的布告》（布告编号：2024-011）。

　　上述已改动项宗旨合连全部情形参睹“改动召募资金投资项目情形外”（睹附外2）。

　　公司首发召募资金投资项目：“根本训诫阳光聪明教室创办项目”，因为策略及墟市转化等由来可行性明显低重，拟将该项目改动为山东出书聪明训诫平台项目（二期）。原项目方针投资利用召募资金37,129.58万元中的9,404.5万元改动用于投资创办山东出书聪明训诫平台项目（二期），残剩资金27,725.08万元及扣除手续费后形成的息金暂存正在召募资金专户,待日后有优异投资项目时施行合连决定步伐后利用。该事项仍然提交公司第四届董事会第三十三次（按期）聚会、第四届监事会第十七次（按期）聚会审议，审议通事后，还需提交公司股东大会审议。

　　公司按拍照合国法、法例、榜样性文献的章程和央求利用召募资金，并对召募资金利用情形实时、实正在、确切、完善地举办了披露，不存正在召募资金利用及拘束的违规情状。

　　六、司帐师事情所对公司年度召募资金存放与利用情形出具的鉴证讲述的结论性偏睹

　　信永中和司帐师事情所（卓殊普遍合资）以为，山东出书传媒股份有限公司上述召募资金年度存放与利用情形专项讲述仍然遵循上海证券买卖所合连章程编制，正在扫数巨大方面如实反响了山东出书2024年度召募资金的本质存放与利用情形。

　　七、保荐机构对公司年度召募资金存放与利用情形所出具专项核查讲述的结论性偏睹

　　保荐机构通过音信疏导、核阅合连材料等形式，对公司2024年度召募资金的存放、利用及召募资金投资项宗旨实行情形举办了合连核查。

　　经核查，保荐机构以为，公司2024年度召募资金存放和利用适应合连国法法例和榜样性文献的章程和央求，对召募资金举办了专户存储和专项利用，不存正在变相转折召募资金用处和损害股东便宜的情形，不存正在违规利用召募资金的情状。

　　注1：“召募资金总额”为扣除发行用度后的召募资金净额；“本年度加入召募资金总额”包罗召募资金到账后“本年度加入金额”及本质已置换先期加入金额。

　　注2：“截至期末愿意加入金额”以比来一次已披露召募资金投资方针为按照确定。

　　注5：经公司2024年第一次偶然股东大会审议通过，“特点精品出书项目”及“印刷修设升级改制项目”已结项；2024年8月30日，经公司第四届董事会第二十六次（按期）聚会审议，“新华书店门店策划升级改制创办项目”已结项。

　　注6：首发募投项目之增补活动资金54,219.72万元已于2017年11月公司上市后不久即实行完毕，截至期末加入进度为100%；本年度加入金额6,024.78万元系本年度已结项项目特点精品出书项目、印刷修设升级改制项宗旨赢余召募资金久远增补活动资金的全部金额。

　　注2：改动用处的召募资金总额为38,449.77万元，此中的27,192.76万元已用于山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），其他残剩资金仍存召募资金专户齐集拘束，待日后有优异投资项目时施行合连决定步伐后利用。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，利用前务请周详阅读国法说明，危害自傲。